資產配置 |
上市-半導體業 | 63.76 | 上市-塑膠工業 | 7.79 | 上市-電子零組件業 | 7.27 | 上市-其他電子業 | 5.27 | 上市-光電業 | 3.22 | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.10 | 上市-紡織纖維 | 1.95 | 上市-食品工業 | 1.55 | 上市-電機機械 | 1.47 | 上市-化學工業 | 1.10 | 上市-生技醫療業 | 0.95 | 上市-橡膠工業 | 0.28 | 存款-活期存款 | 0.20 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1931 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.035% | 基金管理費率 | 0.4% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之2 |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 29.6400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2018/04/10 | 經理人 | 曾萬勝 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 上市上櫃股票為主 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.44 | 177 of 235 | 近一個月 | -2.45 | 208 of 232 | 近三個月 | 11.98 | 75 of 230 | 近六個月 | 21.08 | 55 of 225 | 今年以來 | 9.86 | 92 of 235 | 近一年 | 36.03 | 50 of 215 | 近兩年 | 35.20 | 52 of 200 | 近三年 | 20.15 | 66 of 188 | 近五年 | 100.92 | 27 of 145 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.7502 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5673 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2144 |
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